فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign Exchange Market) که به اختصار FX یا Forex نامیده می‌شود، بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای معروف جهان به صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته معامله می‌شوند. حجم معاملات روزانه در این بازار بیش از 6 تریلیون دلار است که به مراتب بیشتر از حجم معاملات در بورس اوراق بهادار آمریکا است. 6 تریلیون دلار یعنی 2 برابر ارزش کل بازار شرکت اپل در یک روزمعاملاتی فارکس جا به جا می شود.

forex برخلاف بازار بورس هیچگونه مکان فیزیکی ندارد. به دلیل حجم نقدینگی بالا و سرعت نقدشوندگی زیاد بسیار مورد توجه تریدرها در سطح دنیا قرار گرفته است. همچنین به لطف اینترنت و پلتفرم معاملاتی آنلاین، این بازار برای همه افراد در سراسر دنیا قابل دسترسی است. آشنایی با مکانیزم بازار فارکس، یکی از اصطلاحات و مفاهیم اولیه تریدر شدن است.

فارکس چیست؟

فارکس یک بازار مالی جهانی است که به افراد اجازه می دهد تا 2 ارز یا واحد پولی را در برابر یکدیگر معامله کنند. اگر شما فکر میکنید یک ارز در مقابل یک ارز دیگر تقویت میشود، برای مثال یورو قرار است در برابر دلار آمریکا تقویت شود، شما یورو را خریداری می کنید. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، سود کرده اید.

اگه تا به حال سفری به کشور دیگه ای داشته باشید، متوجه شده اید که باید یک صرافی را در فرودگاه پیدا کنید و پولی که در کیف پول خود دارید را به ارز آن کشور تبدیل کنید.

وقتی وارد آن کشور می شوید، متوجه یک تابلویی می شوید که برای ارزهای محتلف نرخ های مختلفی تعیین شده است. آن چیزی که شما در تابلو میبینید، نرخ تبدیل ارزهاست. تابلو در واقع نسبت تبدیل دو واحد پولی کشورها رو نشان میدهد.

عملا وقتی در صرافی پول را چنج یا تبدیل می کنید، اساسا انگار در این بازار دارید معامله می کنید. صرافی در دنیای واقعی همان بروکر فارکس است.

شما یک ارز را با یک ارز دیگری معاوضه کرده اید. یا به اصطلاح تریدرهای این بازار، اگر شما یک آمریکایی هستید که به ژاپن رفتید، انگار دلار فروختید و ین ژاپن را خرید کرده اید. همچنین دوباره وقتی قصد داشته باشید که به وطن تان برگردید جلوی درب صرافی داخل فرودگاه میروید و ین ژاپن رو تبدیل می کنید. حال متوجه می شوید که قیمت دلار نسبت به ین بالاتر رفته است. این نوسان قیمت مانند نوسان قیمت در این بازار است که با معامله گران فرصت سودسازی میدهد.

این بازار مالی هیچ مرکزیت و مکان فیزیکی ندارد و در آن واحدهای شناخته شده جهان مبادله می شوند.

نرخ ارزها هر ثانیه در بازار در حال تغییر است. شما با یک بازار اکیتو و پویا مقابله هستید. فقط درصد کمی از مبادلات برای صنعت گردشکری و مبادلات کشورها انجام می شود. در عوض بیشتر تبادلات ارزی که در فارکس اتفاق می افتد به قصد سفته بازی و نوسان گیری از خرید و فروش است.

نوسان گیران ارز اقدام به خرید ارز می کنند به امید اینکه با قیمت بالاتر در آینده آن ارز را بفروشند.

حجم معاملات فارکس

حجم معاملات روزانه بورس اوراق بهادار نیویونگ NYSE در روز 22 میلیارد دلار است. در صورتی که حجم این بازار در روز چیزی حدود 6.6 تریلیون دلار است.

انگار در مورد مقایسه یک ساختمان 1 طبقه در برابر یک برج بزرگ 300 طبقه صحبت می کنیم.

 

 

پیشنهاد می کنم اصلا سراغ مقایسه این بازار با بورس تهران نرویم! چون اینطوری در مورد مقایسه یک آجر با یک ساختمان 300 طبقه ای صحبت می کنیم.

 

همانطور که می بینید، تصویرها به صورت دقیق بیانگر تفاوت ها هستند.

ساعات کاری فارکس

فارکس، به صورت شبانه روزی 24 ساعته در 5 روز هفته فعال می باشد. روز معاملاتی در این بازار با بیدار شدن معامله گران در اوکلند یا ولینگتون نیوزلند شروع می شود، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو، فارنکفورت، لندن و سرانجام به نیویورک می رود و مجدد معاملات دوباره در ولینگتون آغاز می شود.

بازار فارکس در طول 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته فعال است. بر اساس مراکز عمده معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف، 5 جلسه معاملاتی اصلی در این بازار وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:

1. جلسه سیدنی: این جلسه از ساعت 21:00 به وقت تهران آغاز می‌شود و تا ساعت 4:30 بامداد به طول می‌انجامد.
2. جلسه توکیو: این جلسه از ساعت 4:30 بامداد تا 10:00 صبح به وقت تهران فعال است.
3. جلسه فرانکفورت: این جلسه از ساعت 10:00 صبح تا 16:30 عصر به وقت تهران فعال است.
4. جلسه لندن: این جلسه از ساعت 11:30 صبح تا 18:00 عصر به وقت تهران فعال است.
5. جلسه نیویورک: این جلسه از ساعت 18:00 عصر تا 1:30 بامداد به وقت تهران فعال است.

عدم وجود محدودیت زمانی، نگرانی معامله‌گران را در مورد ساعات شروع و پایان معاملات از بین می‌برد.

هر کدام از این جلسات معاملاتی بطور متوسط 9 ساعت زمان داشته و در 24 ساعت شبانه روز به صورت پیوسته ادامه می‌یابند.

یکی از بهترین زمان‌ها برای سرمایه‌گذاری، ساعاتی از شبانه‌روز است که در آن، فعالیت بازارهای مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند. در این زمان‌ها، نقدینگی بازار افزایش می‌یابد، نوسانات قیمت‌ها به تعادل می‌رسد و فرصت‌های معاملاتی جذاب‌تری به وجود می‌آید.

همپوشانی بازار آمریکا و اروپا از حدود ساعت 15:30 ظهر تا 20:30 به وقت تهران اتفاق می افتد.

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

یک کلمه، پول! پول در این بازار معامله می شود. از انجایی که چیزی فیزیکی خریداری نمیکنید ممکن است نسبت به این بازار گارد داشته باشید.

خرید ارز یک کشور در بازار فارکس، مثل خرید سهام آن کشور است. مثلا وقتی شما دلار آمریکا را میخرید، انگار که اقتصاد آمریکا، قدرت جنگی آمریکا، سلامت اقتصاد آمریکا را در زمان حال و آینده خریداری می کنید.

وقتی شما روی ین ژاپن معامله خرید باز میکنید. انگار که دارید شرط میبندید که حال اقتصاد ژاپن خوب است و در آینده هم بهتر خواهد شد. شما روی ین ژاپن معامله می کنید به این امید که اگر قیمت ارز ین ژاپن بالا برود شما به سود برسید.

به طور کلی نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایز ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست.

ارزهای اصلی در فارکس

تریدر فارکس هر یک تصویر متفاوتی از ارزهای اصلی برای خود دارند.

تریدرهای حرفه ای که مسیر طولانی ای را برای تریدر شدن در بازار فارکس طی کرده اند. ارزهای زیر را به عنوان ارزهای اصلی این بازار می شناسند:

• USD : دلار آمریکا
• EUR : یورو اروپا
• JPY : ین ژاپن
• GBP : پوند انگلیس
• CHF : فرانک سوویس

در کنار این ارزها 3 ارز کالایی هم داریم که شامل موارد زیر می شوند.

• AUD : دلار استرالیا
• NZD : دلار نیوزلند
• CAD :  دلار کانادا

نام مستعار	ارز	کشور	نماد
Buck	دلار	آمریکا	USD
Fiber	یورو	اروپا	EUR
Yen	ین	ژاپن	JPY
Cable	پوند	انگلستان	GBP
Swissy	فرانک	سوئیس	CHF
Loonie	دلار	کانادا	CAD
Aussie	دلار	استرالیا	AUD
Kiwi	دلار	نیوزیلند	NZD

 

نمادها چطور نام گذاری می شوند؟

نمادهایی ارزی هنیشه سه حرفی هستند. ذو حرف اول نام کشور هست و حرف سوم اشاره به واحد پول آن کشور دارد.

برای مثال NZD که دلار نیوزلند هست. NZ مخفف نیوزلند و D هم مخفف دلار هست.

پوند انگلیس، قدیمی ترین ارز جهان است که قدمت آن به قرن 8 بر میگردد. همچنین جدیدترین واحد پول در جهان پوند سودان جنوبی است که سال 2011 به رسمیت شناخته شده است.

اهمیت آشنایی با نام مستعار ارزها

آشنایی با نام های مستعار ارزها اهمیت دارد چرا که مثلا اگر در یوتیوب در حال دیدن تحلیل یک تریدر هستید، ممکن استت بنشوید ارز کیوی در حال رشد است! کیوی؟ KIWI ؟ کیوی تقویت می شود؟ نباید این را با میوه کیوی اشتباه بگیرید. طبق جدول بالا، کیوی نام مستعار دلار نیوزلند است.

خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

در یک معامله فارکس یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می شود. ارزها در مقابل ارز دیگری مظنه گذاری یا قیمت گذاری می شود.

برای مثال

• EUR/USD : یورو در برابر دلار آمریکا
• EUR/GBP :  یورو در برابر پوند انگلیس

تصویر کنید که هر جفت ارز پیوسته در یک مسابقه طناب کشی قرار دارد. زور اقتصاد هر کشور که زیاد شود، قیمت ارز آن کشور بالاتر می رود. برای خرید و فروش ارزها در فارکس نیاز دارید تا در یک بروکر ثبت نام کنید.

انواع جفت ارزها در فارکس

3 نوع جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد. به ترتیب فهرست زیر

جفت ارزهای اصلی

در جفت ارزهای اصلی دلار امریکا همیشه حضور دارد. این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند. لیدر بازار جفت ارزهای اصلی، دلار در برابر یورو می باشد که بیشترین نقدینگی و کمترین کارمزد را در بازار دارد.

نقدینگی در فارکس بر اساس تعداد معامله گرانی که در خرید وفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز براساس حجم معاملات تعریف می شود.

هرچیزی بیشتر مورد معامله قرار بیگرد جریان نقدینگی در آن بیشتر است. به عنوان مثال افراد بیشتری با جفت ارز EUR/USD در مقایسه با AUD/USD در حال معامله هستند. در نتیجه حجم معاملات و نقدینگی یورو به دلار بیشتر است.

لیست جفت ارزهای اصلی را در زیر مشاهده می کنید.

 

EUR/USD	اتحادیه اروپا/ آمریکا	یورو دلار
USD/JPY	آمریکا / ژاپن	دلار ین
GBP/USD	انگلستان / آمریکا	پوند دلار
USD/CHF	آمریکا / سوییس	دلار فرانک
USD/CAD	آمریکا / کانادا	دلار لونی
AUD/USD	استرالیا / آمریکا	دلار استرالیا
NZD/USD	نیوزیلند / آمریکا	دلار کیوی

 

 

جفت ارزهای کراس یا مینور

جفت ارزهای کراس شامل دلار آمریکا نمی شوند. کراس هایی که دارای یکی از ارزهای اصلی در خود هستند با نام “مینورها” شناخته می شوند.  برای مثال EUR/GBP یورو در مقابل پوند یک جفت ارز کراس شناخته می شود.

جفت ارزهای کراس فعال تر به لحاظ تعداد و حجم معاملات، GBP پوند انگلیس، JPY ین ژاپن، EUR یورو می باشد.

جفت ارزهای متفرقه یا اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی در یک طرف و یک ارز از بازار نوظهور مثل برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه، مجارستان، در طرف دیگر تشکیل شده است.

حجم معامله در این جفت ارزها به اندازه جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای کراس نیست.معامله در این جفت ارزها با ریسک بالایی همراه است. همچنین اسپرد و هزینه های معاملاتی در این ارزها 2 تا 3 برابر جفت ارزهای اصلی و کراس است.

جفت ارزهای اگزوتیک با توجه به میزان جریان نقدینگی کمتر، نسبت به اخبار اقتصادی و هیجانات بازار، نوسانات شدیدی نشان خواهند داد. به همین خاطر است که معامله در این جفت ارزها پیشنهاد نمی شود.

بروکر فارکس رگوله شده معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله در اختیار تریدرها قرار می دهند.

بازیگران فارکس

بازار فارکس، با حجم نقدینگی بالا و رقابت سنگین تریدرها، میدان نبردی برای بازیگران بزرگ و سرمایه‌گذاران کلان است. این غول‌های اقتصادی، با گردش مالی عظیم خود، روند اصلی بازار را تعیین می‌کنند و فرصت‌های بی‌شماری برای سودآوری خلق می‌کنند.

بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک، موسسات مالی، کمپانی‌های بین‌المللی و افراد ثروتمند، بازیگران اصلی این عرصه هستند. حجم بالای نقدینگی در کنار نوسانات ارزها، زمین بازی ایده‌آلی برای معاملات بزرگ و کسب سودهای کلان فراهم می‌کند.

روش تحلیل بازار فارکس

بازار فارکس، میدانی پر از فرصت‌ برای نوسان‌گیری بین ارزها است. اما چالش همیشگی این بازار، نحوه کسب درآمد از آن است. آیا می‌توان با یک گوشی در دست، در مقابل بزرگان این بازار ایستاد و در معاملات سود کسب کرد؟ پاسخ به این سوال به عوامل زیادی بستگی دارد.

شما با یادگیری دانش و مهارت های لازم و آشنایی با مفاهیم پایه بازار فارکس میتوانید به سود برسید.

انتخاب ابزار معامله و استراتژی معاملاتی، تعیین کننده برنده یا بازنده بودن شما در بازار است. به طور کل دو روش اصلی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، روشی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار فارکس است. که با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی و اندیکاتور امکان پذیر است. معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود را شناسایی کرده و احتمال سودآوری خود را افزایش دهند.  آموزش تحلیل تکنیکال، برای تریدر شدن در بازار فارکس اجباری است.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، روشی برای پیش‌بینی قیمت ارزها در بازار فارکس با بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. معامله‌گران با استفاده از این روش، می‌توانند ارزهایی را که به دلیل اخبار و رویدادهای مهم، پتانسیل رشد دارند، شناسایی کرده و از تغییرات بلندمدت قیمت سود ببرند.

آیا فارکس در ایران قانونی است؟

پاسخ به این سوال به طور قطعی “خیر” است. معاملات این بازار در حال حاضر در ایران غیرقانونی و نامشروع تلقی می‌شود.

اعتبارسنجی بروکر فارکس به دلیل تحریم های بین‌المللی برای ایرانیان دشوار است.

جالب است بدانید که موسسات آموزشی در ایران، در حال برگزاری دوره های آموزش فارکس هستند. اما به جای نام آموزش فارکس در ایران تحت نام آموزش تحلیل تکنیکال تدریس می کنند.

همچنین معامله گران با استفاده از نرم افزار تغییر آیپی به بروکرهای فارکس متصل می شوند. پس نتیجه میگیریم که فقط به صورت اسمی معاملات forex در ایران غیرقانونی است.