شاید شما هم در رویای خود، خود را در جایگاه یک تریدر در وال استریت دیده باشید، جایی که با خرید و فروش سهام، سرنوشت میلیون‌ها دلار را رقم می زنید. اما آیا واقعا ترید شدن، آینده جذاب و پردرآمدی دارد؟ آیا شغل ترید مانند تصویری است که در فیم ها و سریال ها می بینیم؟
تریدر کیست؟
به زبان ساده در پاسخ به سوال تریدر کیست، تریدر یا معامله‌گر، فردی است که در بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار، فارکس یا ارزهای دیجیتال به خرید و فروش اوراق بهادار، ارز یا سایر دارایی‌ها می‌پردازد. هدف نهایی یک تریدر، کسب سود از طریق نوسانات قیمت این دارایی‌ها است. یک تریدر حرفه ای و موفق برای موفقیت در این حرفه، به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش‌ها نیازمند است. از جمله این مهارت‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد. هدف ما در این مقاله بررسی درآمد سرمایه گذاران یا تریدرهای بلندمدتی نیست. هدف ما بررسی درآمد ترید معامله گران روزانه است.
تریدر ها چه کاری انجام می دهند؟
تریدرهای روزانه، که به آنها معامله گران روزانه نیز گفته می شود، به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت دارایی ها در بازارهای مالی هستند. آنها در یک روز کاری، چندین بار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار، ارز یا سایر دارایی ها می کنند و در نهایت قبل از پایان روز معاملاتی، تمام موقعیت های معاملاتی خود را می بندند. هدف اصلی تریدرهای روزانه، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌ها است. آنها با استفاده از تحلیل تکنیکی و بنیادی، به دنبال شناسایی فرصت‌های معاملاتی هستند که می‌توانند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه، سود قابل توجهی به همراه داشته باشند.
تریدرها از نمودارهای قیمت برای تجزیه و تحلیل روندهای گذشته قیمت و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده می‌کنند. همچنین از اندیکاتورهای پیشرفته بر روی نمودارهای قیمت استفاده می کنند تا با کمک آنها الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و روند بازار را پیش بینی کنند. یکی دیگر از وظایف تریدرها بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی است. تریدها باید از اخبار و رویدادها در سطح جهانی آگاه باشند تا بتوانند در زمان مناسب اقدام به معامله کنند.
از طرفی دیگر، مدیریت ریسک یکی از مهم ترین جنبه‌های ترید و معامله است. تریدرها باید با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مختلف، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند. برای مثال استفاده از حد ضرر می تواند جلوی ضرر بیشتر معامله گران را بگیرد. همچنینرعایت اصول مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به تریدرها کمک می کند که بیش از توان خود معامله نکنند و اگر معامله با ضرر بسته شد، تنها درصد کوچکی از سرمایه خود را از دست بدهند.
میانگین درآمد تریدر شدن چقدر است؟
شاید شما هم از جمله کسانی باشید که با شنیدن نام “تریدر” به فکر ثروت و درآمد ترید نجومی افتاده اید. اما واقعیت چقدر به این تصور نزدیک است؟ در ادامه این مقاله به بررسی میانگین درآمد تریدر می‌پردازیم و به شما خواهیم گفت که یک تریدر به طور متوسط چه قدر می‌تواند درآمد داشته باشد. بهتر است ابتدا ببینیم که آمار و ارقام چه چیزی می گویند؟ برای بررسی دقیق تر این موضوع، به سراغ آمارهای سه سایت معتبر در این زمینه می رویم.
سایت indeed در بخش وبلاگ خود اعلام کرده است که میانگین درآمد ترید، یک تریدر در آمریکا برابر با 94 هزار دلار است. سایت Payscale نیز رقمی مشابه وبسایت indeed را برای درآمد سالانه تریدرها ارائه می کند. جالب است بدانید که در این سایت، دسته‌بندی‌های مختلف شغلی مربوط به تریدینگ با جزئیات بیشتری آمده است. به عنوان مثال، میانگین درآمد سالانه تریدر سهام 96,785 دلار و میانگین درآمد سالانه تریدر فارکس 82,548 دلار است. اما در وبسایت Glassdoor، متوسط درآمد سالانه یک تریدر به طور قابل توجهی بالاتر از دو سایت قبلی و برابر با 186,237 دلار ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که 91,204 دلار از این مبلغ مربوط به حقوق پایه و 95,033 دلار آن مربوط به مزایای شغلی مانند کمیسیون و پاداش است.
درآمد یک تریدر مبتدی چقدر است؟
بسیاری از افراد که به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس می‌شوند، به دنبال کسب درآمدهای کلان و سریع هستند. اما واقعیت این است که درآمد ترید، یک تریدر مبتدی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد و انتظار سودهای نجومی از همان ابتدا، غیرواقعی و خطرناک است. چند نکته در ادامه به شما خواهیم گفت تا بتوانید حداکثر درآمد ترید برای خود رقم بزنید. اول از همه ذهنتان را برای ضرر نکردن آماده کنید. به عنوان یک تریدر نوپا، ضرر نکردن در معاملات اولیه، خود به منزله موفقیت است. اگر ضرر نکنید، درواقع پول به دست آورده اید.
در مرحله بعدی به دنبال سود ثابت ماهیانه باشید. یعنی به جای نوسانات شدید سود و ضرر، تمرکز خود را بر کسب سود مستمر و قابل پیش بینی در هر ماه بگذارید. اینطوری میتوانید با فکر و خیال آسوده تر در بازار معامله کنید. به فکر سودهای نجومی و چند صد درصدی نباشید. سود 5 درصدی، هدفی واقع‌بینانه است. رسیدن به سود 5 درصدی از سرمایه اولیه در ماه، انتظاری معقول برای یک تریدر مبتدی است. دیدگاه شغلی به ترید کردن داشته باشید. تریدر شدن را به عنوان یک شغل در نظر بگیرید که نیازمند تلاش، صبر و ثبات قدم است. به خاطر داشته باشید که موفقیت در ترید یک شبه به دست نمی‌آید. کسب دانش و تجربه، لازمه رسیدن به سودهای پایدار و قابل توجه در این بازار است.
درآمد یک تریدر حرفه ای چقدر است؟
یک تریدر حرفه‌ای کسی است که با دانش و تجربه عمیق خود، به طور مداوم در بازارهای مالی به سودآوری می‌رسد. این افراد با تسلط بر استراتژی های مختلف معاملاتی، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه، ریسک را به حداقل رسانده و به حداکثر سود دست پیدا می‌کنند. تسلط بر دانش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار از جمله الزامات یک تریدر حرفه‌ای است. حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای سنگین، از ارکان اصلی موفقیت در تریدینگ است. تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از روش‌های اصولی مدیریت سرمایه، ریسک معاملات خود را به حداقل می‌رسانند. اما با همه این موارد، درآمد ترید برای یک تریدر حرفه ای چقدر است؟
پاسخ به این سوال دقیقاً مانند پرسیدن از درآمد یک دکتر یا مهندس است. درآمد ترید یک تریدر حرفه‌ای به عوامل متعددی از جمله مهارت، تجربه، میزان سرمایه، نوع استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، می‌توان گفت که تریدرهای حرفه‌ای به طور میانگین می‌توانند به سودهای ماهانه 10 تا 50 درصدی دست پیدا کنند.البته این ارقام فقط یک میانگین هستند و هیچ تضمینی برای کسب سود ثابت در این بازار وجود ندارد. تریدرهای حرفه‌ای معمولاً از چند حساب معاملاتی با کارکردهای مختلف استفاده می‌کنند. این حساب های معاملاتی برای کسب سودهای ثابت و ماهیانه از طریق معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.
مقایسه درآمد فارکس و ارز دیجیتال
انتخاب بین این دو بازار برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد ترید، سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است. در ادامه مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که کدام بازار، فارکس یا ارز دیجیتال، پتانسیل بیشتری برای کسب درآمد ترید دارد؟
بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار یعنی 2 برابر ارز کل شرکت اپل است. در این بازار، ارزهای مختلف کشورهای جهان به یکدیگر معامله می‌شوند. این بازرا بیش از 50 سال است که فعالیت دارد و زمینه را برای کسب سود از نوسانات ارزهای مختلف کشورها فراهم کرده است. حجم معاملات در فارکس، نقدینگی لازم را برای معامله تریدرها در بازار فراهم کرده است. اگر به دنبال بازاری با سابقه و با ثبات هستید و نوسانات بازار برای شما ریسک بالایی محسوب می‌شود، فارکس می‌تواند انتخاب مناسب تری برای شما باشد.
با وجود پتانسیل سود بالا در بازار ارز دیجیتال، ترید در این بازار توسط معامله گران کم‌تجربه و بدون دانش کافی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. دلیل این امر، نوسانات بسیار زیاد و کارمزدهای بالای این بازار است که می‌تواند درآمد ترید آن ها را کاهش داده و سود معاملات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. پیشنهاد می شود تریدرهای مبتدی با هولد کردن ( هودل) که به معنای خرید و نگهداری می باشد، در این بازار فعالیت کنند.
اکثر معامله‌گران حرفه‌ای (پروتریدرها) سهم قابل توجهی از معاملات خود را در بازار فارکس انجام می‌دهند. دلیل این امر، سابقه طولانی، نقدینگی بالا و تنوع ابزارهای معاملاتی در این بازار است. با این حال، برخی از معامله گران حرفه‌ای، علاوه بر فارکس، در بازار ارز دیجیتال نیز فعالیت می‌کنند. این افراد از طریق معاملات CFD که توسط برخی از بروکرهای فارکس ارائه می‌شود، به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بازار فارکس دسترسی پیدا می کنند.
درآمد ثابت در ترید
درست است که تریدری مزایای زیادی دارد، از جمله انعطاف‌پذیری و پتانسیل کسب درآمد بالا. اما این شغل بدون چالش هم نیست. یکی از بزرگترین مشکلات شغل تریدری، عدم ثبات درآمد ترید است. برخلاف شغل های سنتی که حقوق ثابت دارند، درآمد یک تریدر می‌تواند به طور قابل توجهی از ماه به ماه و حتی روز به روز متفاوت باشد. این موضوع می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را دشوار کند و استرس زیادی را به همراه داشته باشد. اما دلیل عدم ثبات درآمد ترید چیست؟
بازارهای مالی دائماً در حال نوسان هستند و این نوسانات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر سود و زیان تریدرها داشته باشند. همچنین اثربخشی یک استراتژی معاملاتی می‌تواند در طول زمان تغییر کند و این موضوع می‌تواند بر ثبات درآمد یک تریدر تأثیر بگذارد. از طرفی دیگر تریدرها انسان هستند و انسان‌ها در برابر احساساتی مانند ترس، طمع و حرص و طمع آسیب‌پذیر هستند. این احساسات می‌توانند منجر به تصمیمات عجولانه و ضررهای مالی شوند.
اگرچه رسیدن به درآمد ترید ثابت در ترید چالش بر انگیز است، اما غیـرممکن نیست. با تدوین یک استراتژی معاملاتی منضبط، مدیریت صحیح سرمایه و کنترل احساسات، میتوانید در مسیر پیشرفت مستمر قرار گرفته و به درآمد ثابت و میانگین درآمد بالا برسید.
تریدر شدن را از کجا شروع کنیم؟
اولین قدم برای شروع تریدر شدن، شناخت خود و بازار مورد نظرتان است. به علایق، شخصیت، میزان ریسک پذیری و زمانی که میتوانید به معاملات اختصاص دهید، فکر کنید. همچنین، باید با اصول اولیه بازارهای مالی، انواع ابزارهای معاملاتی و ریسک‌ها و فرصت های معاملاتی و تیریک های ترید در بازارهای مالی آشنا شوید.
قدم دوم آموزش دیدن و یادگیری تریدر شدن است. هیچ‌کس بدون دانش و آموزش نمی‌تواند به یک تریدر موفق تبدیل شود. منابع آموزشی مختلفی برای یادگیری ترید در دسترس شماست، از جمله کتاب‌ها، مقالات، وب‌سایت‌ها و دوره‌های آموزشی. وبسایت ONTRADE یکی از جامع ترین منابع آموزشی در زمینه ترید به زبان فارسی است که می‌تواند به شما در یادگیری این حرفه کمک کند. همچنین کانال یوتیوب بروکر ای پلنت، یکی از برترین منابع آموزشی در حوزه ترید کردن و آموزش بازار فارکس است که پیشنهاد می کنم از آن دیدن کنید.
پس از کسب دانش کافی، باید یک بروکر فارکس معتبر و یک پلتفرم معاملاتی مناسب را انتخاب کنید. بروکر فارکس واسطه ای است که به شما امکان می‌دهد تا در بازارهای مالی معامله کنید. پلتفرم معاملاتی نیز نرم‌افزاری است که از طریق آن میتوانید سفارشات خود را ثبت کنید و به نمودارها و اطلاعات بازار دسترسی داشته باشید. برای مثال یکی از برترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان، بروکر ای پلنت است. بروکر ای پلنت، پلتفرم معاملاتی قدرتمند متاتریدر 5 و سی تریدر را ارائه می دهد.
پس از انتخاب بروکر ای پلنت، باید یک استراتژی معاملاتی مناسب طراحی کنید. یک استراتژی معاملاتی، برنامه مشخصی است که بر اساس آن تصمیم می‌گیرید چه زمانی و چه مقدار از یک دارایی را خرید یا فروش کنید. داشتن یک استراتژی مشخص و پایبندی به آن، از ضرر و زیان شما در معاملات جلوگیری می کند و ببه شما کمک می کند تا به اهداف مالی خوب برسید.
تریدر شدن یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری، نیاز به تمرین و پشتکار و گذراندن دوره ها و خواندن مقالات آموزش فارکس دارد. میتوانید با استفاده از حساب‌های دمو در بروکرهای فارکس، بدون ریسک پول واقعی، استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. همچنین، به یاد داشته باشید که موفقیت در ترید یک شبه به دست نمی‌آید و نیاز به صبر و حوصله دارد.
برای تریدر شدن چقدر سرمایه لازم است؟
میزان سرمایه لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر به عوامل مختلفی مانند بازاری که انتخاب می کنید، استراتژی معاملاتی شما و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. در بازار ارز دیجیتال، حداقل سرمایه مورد نیاز می‌تواند از 5 دلار تا 100 دلار متغیر باشد. صرافی‌های مختلف قوانین و الزامات خاص خود را دارند. در بازار فارکس، حداقل سرمایه مورد نیاز به بروکر انتخابی شما بستگی دارد. به عنوان مثال، بروکر ای پلنت حداقل 100 دلار سرمایه اولیه را برای افتتاح حساب نیاز دارد. به علاوه برخی از استراتژی ها به سرمایه بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند. به عنوان مثال، اگر قصد دارید از معاملات اهرمی استفاده کنید، به سرمایه بیشتری برای پوشش مارجین کال نیاز دارید.
به طور کلی، هر چه سرمایه بیشتری داشته باشید، میتوانید معاملات بزرگتری انجام دهید و ریسک بیشتری را متحمل شوید. برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس ایران و ورود به مسیر تریدری، حداقل به 500 هزار تومان سرمایه نیاز دارید. البته در عرضه‌های اولیه، گاهی اوقات امکان سرمایه گذاری با مبالغ پایین‌تر، مانند 150 هزار تومان نیز وجود دارد. عرضه اولیه (IPO) به زبان ساده، اولین بار که سهام یک شرکت برای خرید و فروش در بورس ارائه می‌شود، عرضه اولیه نامیده می‌شود.
آنچه در مقاله درآمد ترید و تریدرها خواندیم
تریدری، شغلی جذاب و پویا است که می‌تواند با مزایای فراوانی مانند انعطاف پذیری و پتانسیل کسب درآمد بالا، افراد زیادی را به خود جلب کند. با این حال، این شغل بدون چالش هم نیست و رسیدن به ثبات درآمدی در آن به تلاش، صبر و انضباط زیادی نیاز دارد. از طرفی دیگر ترید فقط سود کردن نیست. تریدر باید با انواع ریسک های معاملاتی آشنا باشد و روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه را به طور کامل فرا بگیرد تا بتواند ضرر و زیان خود در بازار را به حداقل برساند.
تریدری مستلزم یادگیری و تسلط بر دانش و مهارت‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است. یکی از بهترین منابع یادگیری ترید و آموزش فارکس، کانال یوتیوب بروکر ای پلنت می باشد.
تریدر شدن مناسب برای افرادی است که به دنبال چالش، ریسک‌پذیری و استقلال هستند. اگر از تلاش و صبر کافی برخوردارید و به یادگیری و کسب دانش در این زمینه علاقه‌مند هستید، تریدری می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. به خاطر داشته باشید که رسیدن به موفقیت و درآمد ترید بالا به تلاش، صبر و انضباط زیادی نیاز دارد و هیچ تضمینی برای کسب سود ثابت در این بازار وجود ندارد.
