ژورنال معاملاتی (Trading Journal) به عنوان روشی کارآمد، به معامله‌ گر در حفظ نظم و انضباط (دیسیپلین) کمک می‌کند. ژورنال‌ نویسی به ثبت دقیق و منظم تمام معاملات، نقاط ورود و خروج، و زمان باز و بسته کردن معاملات در دفترچه‌ای تحت عنوان ژورنال معاملاتی گفته می‌شود. ژورنال نویسی در معاملات، به ثبت دقیق تمام جزئیات یک معامله در دفتر یا نرم افزار مخصوص گفته می‌شود. این کار به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌های معاملاتی خود را به طور کامل رصد و بررسی کنید و از تجربیات گذشته خود برای بهبود عملکردتان در آینده استفاده کنید.

ژورنال معاملاتی ابزاری است در دست معامله‌گرانی است که تصمیم جدی برای کسب درآمد دارند و می‌خواهند عملکرد خودشان را به شکلی بی‌طرفانه بررسی کنند.

این مقاله جزئی از مجموعه مقالات تریدر شدن در بازارهای مالی است. در این مقاله، به بررسی کامل ژورنال‌ نویسی و تکنیک‌ های کاربردی آن می‌پردازیم. با مطالعه و به کارگیری این تکنیک‌ها، شما به جمع 4 درصد از معامله‌گران موفق خواهید پیوست. شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چرا تنها 4 درصد از معامله‌ گران از ژورنال معاملاتی استفاده می‌کنند و مابقی از این ابزار قدرتمند غافل هستند؟

تمامی سوالات شما در این مطلب پاسخ داده خواهد شد.

ژورنال معاملاتی چیست؟ ژورنال نویسی چیست؟

بسیاری از معامله‌گران فارکس، ساعت‌ها به نمودارها خیره می‌شوند و تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، اما در نهایت به موفقیت مالی مطلوب خود نمی‌رسند. دو مانع بزرگ در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای وجود دارد. مانع اول نداشتن انضباط شخصی و مانع دوم ذهن آشفته است. ژورنال معاملاتی ابزاری قدرتمند برای غلبه بر این بی‌نظمی‌ها و ارتقای عملکرد معاملاتی شما است.

هر معامله‌گر فارکس که به دنبال موفقیت پایدار است، باید اهمیت ژورنال نویسی را درک کند. ژورنال معاملاتی ابزاری قدرتمند برای رصد و تحلیل عملکرد معاملاتی شما است. هنگامی که معاملات خود را ثبت می‌کنید، به طور ناخودآگاه به برنامه و استراتژی معاملاتی خود پایبند می‌شوید و معاملات خود را به طور دقیق و عینی بررسی می‌کنید. با این حال احساسات خود را در حین معامله کنترل می‌کنید و از اشتباهات گذشته خود درس می‌گیرید و از تکرار آنها جلوگیری می‌کنید. اینطوری دیگه به طور مداوم در حال یادگیری و پیشرفت هستید. ژورنال معاملاتی مانند یک آینه عقب در خودرو عمل می‌ کند که نقاط قوت و ضعف شما را در معاملات فارکس به نمایش می‌گذارد.

طبق گفته سایت babypips سه عنصر اصلی برای رسیدن به موفقیت پایدار در معامله‌گری وجود دارد که در پایین به آنها اشاره خواهیم کرد.

1. داشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی خوب و عمل کردن به آن.
2. داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب که بخشی از برنامه کلی باشد.
3. مرور و بهبود مستمر عملکرد معاملاتی و برنامه‌های خود.

اهمیت استفاده از دفتر ژورنال معاملاتی

همانطور که گفته شد، ژورنال معاملاتی یا دفتر ترید، ابزاری قدرتمند برای معامله‌ گران فارکس است که به آنها در ارتقای عملکرد و مهارت‌ های معاملاتی‌ شان کمک می‌کند. معاملات فارکس با چالش‌ های روانی متعددی همراه است. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌ کند تا احساسات خود را در شرایط مختلف بازار  مدیریت کنید.

ژورنال معاملاتی، از تمامی معاملات شما چه با سود بسته شده باشد چه با ضرر بسته شده باشد، یک سابقه کامل ارائه می دهد. با بررسی دقیق این اطلاعات، می‌توانید الگوهای رفتاری خود را شناسایی و نقاط قوت و ضعف خود را در معاملات تحلیل کنید. با تحلیل معاملات گذشته می توانید درس های جدیدی یاد بگیرید و ضعف خود را شناسایی و اصلاح کنید. با بررسی احساسات و تفکرات خود در زمان معاملات گذشته، می‌توانید در آینده تصمیمات عاقلانه‌ تر و حساب‌شده‌ تری بگیرید.

بسیاری از معامله‌ گران از نقش حیاتی ژورنال معاملاتی در ارتقای عملکرد خود بی‌خبرند. به همین دلیل که در ابتدای متن به این نکته اشاره شد، اگر مهارت ژورنال‌ نویسی را یاد بگیرید، به جمع 4 درصد معامله‌ گران موفق خواهید پیوست.

دفتر ژورنال باید شامل چه مواردی باشد؟

در ادامه به مواردی که در یک ژورنال معاملاتی فارکس ثبت می‌شود، می‌پردازیم.

تاریخ شروع و پایان معامله

ثبت دقیق تاریخ شروع و پایان هر معامله، به شما در محاسبه زمان معامله و مدیریت ریسک کمک می‌کند.

نوع معامله (خرید یا فروش)

مشخص کردن نوع معامله، به شما در تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی معاملاتی خود کمک می‌کند.

نام نمادمعاملاتی

ثبت نام سهم، نماد معاملاتی یا جفت ارز مورد نظرتان، به شما در بررسی و تحلیل عملکرد آن در طول زمان کمک می‌کند. همچنین، ثبت اسم نماد معاملاتی، درک روانشناسی و رفتار آن نماد را برای شما آسان‌ تر خواهد کرد. برای مثال در بازار فارکس، رفتار معامله‌ گران در نماد یورو به دلار با رفتار معامله‌ گران در نماد پوند به یورو تفاوت زیادی دارد.

حجم موقعیت یا تعداد سهم

ثبت حجمی که وارد معامله شده اید یا تعداد سهم معامله شده، به شما در محاسبه سود و زیان و مدیریت سرمایه کمک می‌کند.

قیمت ورود به معامله

ثبت دقیق قیمت ورود به معامله، به شما در بررسی نقاط ورود و خروج و بهبود دقت معاملات کمک می‌کند.

حد ضرر و حد سود

ثبت حد ضرر و حد سود، به شما در کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای سنگین کمک می‌کند.

هزینه های معاملاتی

ثبت هزینه های معاملاتی مانند کمسیون بروکر فارکس، سواپ یا بهره شبانه و غیره به شما در محاسبه سود و زیان خالص و بهبود مدیریت سرمایه کمک می‌کند. انتخاب بروکر فارکس با اسپرد پایین به کم شدن هزینه های معاملاتی شما کمک می کند.

همچنین موارد دیگری که در زیر لیست می شود، باید در دفتر ژورنال معاملاتی شما ثبت شود.

• قیمت خروج از معامله
• درصد سود یا زیان حاصل از معامله
• نکات و توضیحات
• تایم فریم

نحوه نوشتن ژورنال معاملاتی

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که چگونه می‌توان یک ژورنال معاملاتی راه‌اندازی کرد؟ نگران نباشید، این کار چندان پیچیده و سخت نیست و فقط باید مراحل ساده‌ای را دنبال کنید. در ادامه، به طور گام به گام، نحوه ساخت ژورنال معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

گام اول: انتخاب ابزار مناسب

اولین قدم در ساخت ژورنال معاملاتی، انتخاب ابزاری مناسب برای ثبت اطلاعات است. در پاراگراف بعدی در مورد بهترین نرم افزارهای ساخت ژورنال معاملاتی صحبت می کنیم.

نرم‌افزارهای متعددی برای ثبت معاملات در بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس و کریپتوکارنسی وجود دارند. این نرم‌افزارها امکانات متنوعی مانند ثبت خودکار معاملات، تحلیل آماری، یادداشت‌ برداری و اتصال به حساب معاملاتی را ارائه می‌کنند.

اکسل ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای ساخت ژورنال معاملاتی است. با استفاده از اکسل، می‌توانید صفحات گسترده را به دلخواه خود طراحی کنید و از توابع و نمودارهای مختلف برای تجزیه و تحلیل معاملات خود استفاده کنید. اگر به دنبال روشی ساده و سنتی هستید، می‌توانید از دفترچه یادداشت برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.

گام دوم : تعیین اطلاعات مورد نیاز

قبل از شروع ثبت معاملات، باید مشخص کنید که چه نوع اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال خود ثبت کنید. همه اطلعاتی که لازم دارید در بخش “دفتر ژورنال باید شامل چه مواردی باشد؟” توضیح داده شد.

برخی از بروکرهای فارکس مانند ای پلنت بروکر، نقاط ورود، خروج و میزان حجم معاملات شما را نشان می دهند. این به شما کمک می کند که جزئیات را با دقت بیشتری بنویسید.

گام سوم: ثبت به موقع و منظم اطلاعات

پس از هر معامله، در اسرع وقت اطلاعات مربوط به آن را در ژورنال خود ثبت کنید. ثبت جزئیات معامله بلافاصله پس از انجام آن، به شما کمک می‌کند تا به یاد داشته باشید که چه دلایلی برای ورود به معامله داشته‌اید.

گام چهارم : تحلیل و ارزیابی معاملات

به طور دوره‌ای (روزانه/هفتگی/ماهانه) معاملات خود را تحلیل و ارزیابی کنید. با بررسی داده‌های ثبت شده در ژورنال، می‌توانید به دنبال الگوها و نقاط قوت و ضعف خود در معاملات باشید.

با بررسی دقیق ژورنال معاملاتی خود، می‌توانید درک بهتری از میزان سودده بودن استراتژی معاملاتی خود به دست آورید.

بهترین نرم افزار ژورنال نویسی بورس فارکس ارزدیجیتال

بهترین نرم افزار برای ژورنال معاملاتی وجود ندارد. در واقع شما براساس نیازها و اهداف خود یک نرم افزار ژورنال نویسی را انتخاب می کنید. در ادامه محبوب ترین نرم افزارهای ژورنال نویسی را به شما معرفی خواهیم کرد.

مایکروسافت اکسل

نرم‌افزار اکسل، ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای ژورنال‌ نویسی در فارکس است. این نرم‌افزار به دلیل در دسترس بودن، رابط کاربری ساده و قابل فهم، قابلیت انعطاف‌پذیری و قدرت تحلیل بالا، به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها در بین تریدرها شناخته می‌شود.

نسخه کرک شده نرم‌افزار اکسل به صورت رایگان برای کاربران ایرانی در دسترس است. رابط کاربری ساده و قابل فهم اکسل، کار با این نرم‌افزار را برای کاربران آسان می‌کند. اکسل امکان شخصی‌سازی و ویرایش صفحات را به دلخواه کاربر فراهم می‌کند تا براساس نیازها و سلیقه شخصی شان، محیط نرم افزار را تغییر دهند.

برای طراخی ژورنال معاملاتی با اکسل، در ابتدا ستون‌های مورد نیاز را ایجاد کنید. سیتون های مورد نیاز شما، تاریخ، جفت ارز، نوع معامله، حجم معامله، قیمت ورود، قیمت خروج، سود/ضرر، تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، احساسات و تفکرات می باشند. سپس قالب را به دلخواه خودتان ویرایش کنید و رنگ‌ها، فونت‌ها، سطرها و ستون‌ها را به دلخواه خودتان تغییر دهید.

PsyQuation

هوش مصنوعی به عنوان ابزاری جدید در سالهای گذشته، فرصت‌های جدیدی را برای ارتقای عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر در اختیار معامله‌گران قرار داده است. PsyQuation، به عنوان یک سامانه هوش مصنوعی پیشرفته، در این مسیر دستیار باهوش معامله‌ گران فارکس خواهد بود.

PsyQuation با بررسی عمیق معاملات شما، سطح مهارت و تواناییتان را در معاملات فارکس ارزیابی می‌کند. این سامانه با تحلیل پارامترهای مختلفی مانند نسبت سود به ضرر، ریسک به ریوارد، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله، نقاط قوت و ضعف شما را شناسایی و راهکارهای عملی برای ارتقای عملکردتان ارائه می‌دهد.

این سامانه شما را با دیگر معامله‌گران در جامعه فارکس مقایسه می‌کند. این مقایسه به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را در سطوح مختلف (مبتدی، متوسط، پیشرفته) ارزیابی کنید و از تجربیات و استراتژی‌های معامله‌گران موفق الهام بگیرید.

PsyQuation یک ژورنال معاملاتی پیشرفته را در اختیار شما قرار می‌دهد که به شما امکان ثبت و تحلیل دقیق معاملاتتان را می‌دهد. این ژورنال به شما اجازه می‌دهد تا معیارهای مورد نظر خود را برای نمایش انتخاب کنید، از جمله معیارهایی مانند حدضرر، حد سود، زمان معامله، کارمزد و موارد دیگر در اختیار شما قرار می گیرد.

 Trademetria

نرم‌افزار Trademetria به عنوان یکی از محبوب‌ترین و معتبرترین ابزارها در این زمینه، امکانات پیشرفته‌ای را برای ژورنال نویسی در اختیار شما قرار می‌دهد.این نرم افزار با رابط کاربری آسان و بصری، تجربه کاربری مطلوبی را برای شما رقم می‌ زند. همچنین به شما امکان می‌ دهد تا پارامترهای مختلف را در چندین حساب معاملاتی به طور همزمان رصد و بررسی کنید. به علاوه دارای نمودارهای متنوع و جذابی است که به شما در تحلیل دقیق‌تر معاملاتتان کمک می‌کند.

با استفاده از قابلیت بک تست، می‌توانید استراتژی‌ های معاملاتی خود را پیش از اجرا در محیط واقعی آزمایش کنید و از کارایی آنها مطمئن شوید. Trademetria با پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌ های معاملاتی، بروکر فارکس، نیازهای معامله‌ گران با سطوح مختلف را برآورده می‌کند.

 TradesViz

TradesViz به شما امکان می‌دهد تا به راحتی معاملات خود را در قالب‌های مختلف ثبت و ذخیره کنید. این سامانه با رابط کاربری ساده و بصری، فرآیند ثبت معاملات را برای شما آسان می‌کند.

TradesViz بیش از 70 نوع نمودار مختلف را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید داده‌های معاملاتی خود را به طور دقیق بررسی و مقایسه کنید. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را در معاملات شناسایی و در جهت ارتقای عملکردتان گام بردارید. تریدزویر امکان مشاهده نمودارهای سهام را با جزئیات بالا و قابلیت‌های پیشرفته به شما می‌دهد. با استفاده از این ابزار، می‌توانید تحلیل دقیق‌تری از بازار بورس داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید

TradesViz طرح‌های مختلفی را برای ثبتنام کاربران با نیازهای متنوع ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با ثبت نام در طرح رایگان TradesViz، از ویژگی‌های اصلی آن استفاده کنید یا برای دسترسی به تمام امکانات، از دوره آزمایشی 7 روزه رایگان بهره ببرید. هر زمان که خواستید، می‌توانید به یک طرح پولی حساب خود را ارتقا دهید.

به صورت کلی تردزویز برای معامله‌گران فعال در بازارهای مالی، تحلیلگران بازار، افراد علاقه مند به تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی طراحی شده است.

سایت متاکوانت |MetaQuant

 متاکوانت با فراهم کردن محیطی گرافیکی و کاربرپسند، امکان ثبت سریع و دقیق اطلاعات مربوط به معاملات در بورس، ارز دیجیتال و فارکس را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

این سامانه به طور خودکار گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه از معاملات شما را پردازش و ارائه می‌کند. این گزارشات شامل نمودارها، شاخص‌ها و تجزیه و تحلیل‌های آماری هستند که به شما در درک بهتر عملکردتان در معاملات کمک می‌کنند.

چرا تریدرها ژورنال نویسی را جدی نمی گیرند؟

تریدرها، به خصوص اسکلپرها و نوسان گیران روزانه در فارکس، در طول روز با حجم بالایی از اطلاعات و معاملات روبرو هستند. ثبت دقیق جزئیات هر معامله در ژورنال، می‌تواند زمان‌ بر باشد و از زمان معاملات آنها کم کند.

برخی تریدرها، ژورنال نویسی را اتلاف وقت و غیرضروری می دانند. آنها معتقدند که با تجربه و مهارت کافی، نیازی به ثبت معاملات و تحلیل گذشته نیست. برخی دیگر از تریدرها از مزایای متعدد ژورنال نویسی مانند ارتقای نظم و انضباط، افزایش اعتماد به نفس، شناسایی نقاط ضعف و الگوهای رفتاری، و بهبود استراتژی معاملاتی آگاه نیستند. ثبت اطلاعات در ژورنال، تنها بخش ابتدایی کار است. تحلیل دقیق این اطلاعات و استخراج نکات کلیدی برای بهبود عملکرد، نیازمند مهارت و تجربه است. برخی تریدرها در این زمینه با مشکل روبرو می شوند.

در برنامه آموزشی هات اسپات که در کانال یوتیوب ای پلنت منتشر می‌شود، به اهمیت ژورنال نویسی در معاملات فارکس تأکید بسیاری می‌شود.

نظر تحلیلگران حرفه ای در مورد ژورنال نویسی

تحلیلگران حرفه‌ای در سراسر دنیا، ژورنال نویسی را به عنوان رکن اصلی معاملات موفق می‌ دانند. به اعتقاد آنها، ثبت دقیق معاملات و بررسی مواردی که بر عملکرد آنها در گذشته تاثیر گذاشته‌ اند، به یادگیری از اشتباهات، تقویت نقاط قوت و در نهایت، کسب سود پایدار کمک می‌کند.

در ادامه این مقاله، به بررسی نظر برخی از بهترین تریدرهای دنیا در مورد ژورنال نویسی میپردازیم.

نظر تایلر یل در رابطه با ژورنال نویسی معاملاتی

تایلر یل، استراتژیست باتجربه با سابقه فعالیت در فارکس و معاملات آتی کالا از سال 2008، ژورنال نویسی را ابزاری ضروری برای معامله گران موفق می‌داند. او معتقد است که ثبت دقیق معاملات، تحلیل‌ها و تصمیمات، یکی از عوامل مهم در موفقیت در مسیر ترید شدن و موفقیت در بازار فارکس است.

نظر جیمز استنلی (James Stanley) در مورد ژورنال نویسی

جیمز استنلی، استراتژیست باتجربه با سابقه فعالیت در معاملات شاخص‌های سهام از سال 1999، به جای ژورنال سنتی، از یک دفتر کل برای ثبت معاملات خود استفاده می‌کند. او به طور منظم، حدوداً هفته‌ای یک بار، معاملات خود را ثبت می‌کند و تمام جزئیات مربوط به معاملات انجام شده از زمان آخرین به‌روزرسانی را یادداشت می‌کند.  جیمز برای آسان تر کردن مقایسه بین معاملات، تمام اطلاعات مربوط به معاملات خود را به صورت درصدی ثبت می‌کند. او تمامی جزئیات مربوط به هر معامله، از جمله جفت ارز، حجم معامله، نقطه ورود، نقطه حد ضرر، نقطه سود و دلیل ورود به معامله را به طور دقیق ثبت می‌کند.

در مواقعی که جیمز با چند معامله ناموفق روبرو می‌شود، برای جبران ضرر و افزایش شانس موفقیت، حجم معاملات، اهرم و لوریج، شرایط ورود به معامله را دوباره بررسی می کند.  او در چنین شرایطی حجم معاملات خود را به طور قابل توجهی کاهش می‌ دهد تا ریسک هر معامله را به حداقل برساند. همچنین جیمز از اهرم کمتری در معاملات خود استفاده می‌کند تا از ضررهای سنگین در صورت پیش‌بینی اشتباه جلوگیری کند. در ادامه با دقت و وسواس بیشتری معاملات خود را انتخاب می‌کند و فقط در شرایطی که احتمال موفقیت بالا باشد وارد معامله می‌شود.

نهنگ ها و تریدرهای موفق در بازار فارکس

اگر به مطالعه زندگی‌ نامه افراد و تریدرهای موفق در بازار فارکس، علاقه مند هستید، یک پیشنهاد جالب برای شما دارم. کانال یوتیوب ای پلنت، در بخش پلی‌لیست “نهنگ ها با نگار” به بررسی و معرفی برترین تریدرهای دنیا و نهنگ‌های بازار می‌پردازد. در این برنامه، نگار، با ظرافت و تخصص خود، به بررسی شرایط زندگی، چالش‌ها، استراتژی‌ها و رازهای موفقیت این غول‌های دنیای معاملات می‌پردازد.

با تماشای مجموعه ویدئوهای جذاب نهنگ ها با نگار، با برترین تریدرهای دنیا و نهنگ‌های بازار آشنا می‌شوید که الهام بخش شما، در مسیر پیشرفتتان خواهد بود. همچنین از تجربیات و اشتباهات گذشته تریدرهای بزرگ درس یاد میگیرید. چرا که هر یک از این تریدرها، مرجعی از تجربیات و درس‌های آموزنده هستند، و مطالعه گذشته و زندگی نامه آنها می تواند کلاس درس مهمی برای شما باشد. از طرفی دیگر، استراتژی‌ها و رازهای موفقیت تریدرهای بزرگ دنیا را کشف می کنید و با به کارگیری آنها مهارت های معاملاتی خود را در زمینه تریدر شدن افزایش می دهید.

سخن پایانی

تا اینجا متوجه شدیم که ژورنال نویسی معاملاتی ابزاری قدرتمند برای ارتقای عملکرد و مهارت‌های معاملاتی شما است. با ثبت دقیق اطلاعات معاملات خود در ژورنال، می‌توانید به دنبال الگوها و نقاط قوت و ضعف خود در معاملات باشید و به طور مداوم در حال یادگیری و پیشرفت باشید.

تمام اطلاعات مربوط به معاملات خود را به طور دقیق و کامل در ژورنال ثبت کنید. ژورنال نویسی به افزایش نظم و انضباظ در معاملات، کاهش احتمال خطا، افزایش دقت در تحلیل معاملات کمک می کند.

بهترین استاد شما، اشتباهات گذشته شما است. ژورنال نویسی به شما کمک می کند از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید و استراتژی معاملاتی بهتری بنویسید.

به طور منظم گزارشات آماری و تحلیل‌های ژورنال را بررسی کنید. استفاده از سایت متاکوانت فارسی یا مایکروسافت اکسل برای ژورنال نویسی پیشنهاد می شود. با صبر و حوصله و با تعهد به یادگیری و پیشرفت، از ژورنال معاملاتی به عنوان ابزاری برای ارتقای مداوم عملکرد خود در معاملات استفاده کنید.