دنیای بازارهای مالی، دنیای پرهیجان و پر از فرصت برای درآمد دلاری است. سبک های معاملاتی مختلفی برای پیش‌بینی قیمت و کسب سود در این دنیا وجود دارند. پرایس اکشن، یکی از این سبک های تحلیل بازار است. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به ابزارهای پیچیده، حرکات قیمت را پیش بینی کنید و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و سودآورتری بگیرید.

تصور کنید که شما یک کاوشگر شجاع هستید که به دنبال گنج در اعماق جنگل هستید. ناگهان، ردپایی را روی زمین مشاهده می‌کنید. با بررسی دقیق این ردپا، می‌توانید اطلاعات مفیدی درباره جهت حرکت، سرعت و نوع حیوانی که از آن عبور کرده است، به دست آورید. دقیق مثل پرایس اکشن در دنیای فارکس و بازارهای مالی! شما میتوانید با دیدن کندل ها ردپای پول و بزرگان بازار را ردیابی کنید و معاملات پرسودی را در بازار انجام دهید.

 شما با بررسی حرکات قیمت در نمودار، مانند جهت حرکت، نوسانات، کندل‌ها و الگوهای قیمتی، می‌توانید احتمالات آینده را پیش‌بینی کنید و بهترین فرصت‌ها برای معامله را شناسایی کنید. در آموزش پرایس اکشن به زبان ساده تمرکز بر آموزش الگوهای نموداری، الگوهای شمعی می باشد. این مقاله جزو مجموعه مقالات آموزش تریدر شدن می باشد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، روشی برای تحلیل نمودار قیمت است که در آن، معامله‌گران با تمرکز بر حرکات گذشته قیمت، به دنبال شناسایی الگوها و نشانه‌هایی برای پیش‌بینی رفتار آینده قیمت هستند. در این روش، برخلاف تحلیل تکنیکال کلاسیک، از اندیکاتورها و ابزارهای جانبی استفاده نمی‌شود و تمرکز صرفاً بر روی نمودار قیمت و کندل‌ها است.

پرایس اکشن روشی ساده و قابل فهم است که نیاز به دانش و مهارت تخصصی پیچیده‌ای ندارد. این روش در انواع مختلف بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و رمزارزها قابل استفاده است. پرایس اکشن سیگنال سرمایه گذاری خوب و قابل اعتمادی تولید می کند. چرا که پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی بهترین نقاط برای ورود و خروج از معاملات کمک کند.

نمودارهای قیمت، بستر اصلی تحلیل پرایس اکشن هستند. انتخاب نوع نمودار (کندلی، خطی، میله‌ای) به سلیقه و نیاز معامله‌گر بستگی دارد.

پرایس اکشن، قلب تحلیل تکنیکال است.

پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کنند.

زمانی که تقاضا برای یک دارایی افزایش می‌یابد، خریداران حاضر به پرداخت قیمت‌های بیشتر می‌شوند. این موج افزایش تقاضا، قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند و روند صعودی را رقم می‌زند. به زبان ساده، قیمت همیشه دنباله‌روی تقاضا است.

پرایس اکشن را ساده بگیرید!

سادگی، کلید طلایی معامله گری پرایس اکشن است. معامله‌گران پرایس اکشن با حذف ابزارهای اضافی و تمرکز بر حرکات قیمت، به دنبال درک عمیق‌تر از رفتار بازار هستند.

آنها معتقدند که شلوغی نمودار با اندیکاتورها، مانند دود غلیظی است که دید معامله‌گر را تار می‌کند و تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند. از یک پلتفرم معاملاتی  ساده مثل متاتریدر یا سی تریدر استفاده کنید و نمودار قیمت را خیلی شلوع نکنید.

اما دقت کنید که تجربه، عنصر حیاتی در معامله گری پرایس اکشن است. تفسیر حرکات قیمت، مهارتی است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. معامله‌گر پرایس اکشن باید با صبر و حوصله، الگوهای قیمتی را یاد بگیرد و مهارت تحلیل خود را ارتقا دهد.

با تسلط بر پرایس اکشن و الگوهای پرایس اکشن می توانید به صورت چشمی روند بازار را تشخیص دهید و به سود دلاری مستمر در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

معامله‌گران پرایس اکشن، با نگاهی ساده به نمودارها، به دنبال فرصت‌های معاملاتی سودآور می‌گردند. این روش، با تمرکز بر نوسانات قیمت، الگوهای نموداری و حجم معاملات، درک عمیقی از نظم درونی بازار را به ارمغان می‌آورد.

برخلاف تصور رایج، پرایس اکشن تریدرها به دنبال پیچیده‌تر کردن معاملات نیستند. آن‌ها با ساده‌سازی نمودارها و تمرکز بر اطلاعات کلیدی قیمت، به دنبال درک واضحی از حرکات بازار هستند. این روش، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تحلیل دقیق قیمت، به سودهای قابل‌توجهی دست یافت.

مزیت بزرگ تحلیل پرایس اکشن، کارایی آن در هر بازاری است. فرقی نمی‌کند در بازار بورس، ارز، آتی، طلا، نفت یا هر بازار دیگری فعالیت می‌کنید، تحلیل رفتار قیمت می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شما باشد.

با وجود سادگی ظاهری، استفاده از روش پرایس اکشن به تجربه و درک عمیقی از بازار نیاز دارد. درک صحیح از قانون عرضه و تقاضا، پیش‌نیاز استفاده از این روش است.

بدون درک صخیخ از عرضه و تقاضا، ممکن است در پیش‌بینی حرکات بازار و تصمیم‌گیری برای ورود و خروج از معاملات دچار اشتباه شوید.

با صبر و حوصله و تمرین مستمر، شما هم می‌توانید به یک معامله‌گر پرایس اکشن موفق تبدیل شوید.

در این مسیر، چالش‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، انتخاب بروکر فارکس امن است. انتخاب بروکر رگوله شده، امنیت سرمایه و معاملات شما را تضمین می‌کند.

تشخیص روند در پرایس اکشن

در دنیای پرایس اکشن، پیدا کردن جهت حرکت قیمت یا همان روند، خیلی مهم است. اگر بتوانید بفهمید قیمت به کدام سمت می‌رود، می‌توانید معاملات بهتری انجام دهید و سود بیشتری کسب کنید.

انواع روند قیمتی

• روند صعودی: زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند. در نمودار قیمت می بینید که قیمت سقف ها و کف های بالاتر می سازد. قدرت خریداران در روندهای صعودی بیشتر از فروشندگان است.
• روند نزولی: در روند نزولی قیمت ها کاهش پیدا می کنند. در روند نزولی فروشندگان قدرت بیشتری دارند. قیمت در روند نزولی کف های پایین تر و سقف های پایینتر می سازد.
• روند خنثی: زمانی که قیمت‌ها در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند و روند مشخصی وجود ندارد. اصطلاحا بازار رنج RANGE است.

معامله گر باید بداند که در جهت روند معامله کند. برای مثال درجهت روند صعودی SELL نگیرد و در جهت روند نزولی BUY نگیرد. معامله در جهت روند باعث افزای شاحتمال موفقیت معامله و کاهش ریسک می شود. شناسایی روند اصلی بازار باید جزو ثابتی از استراتژی معاملاتی یک تریدر در بازار فارکس باشد.

سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

در پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت از مفاهیم کلیدی و ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران در پیش‌بینی روند قیمت و یافتن نقاط ورود و خروج به معاملات کمک می‌کنند.

سطح حمایت (Support Level) چیست؟

در تحلیل تکنیکال، سطح حمایت به محدوده‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن، خریداران تمایل زیادی به خرید دارند و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. در سطوح حمایت قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان غلبه می کند و قیمت را به سمت بالا هدایت می کنند.

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت، تعیین پایین‌ترین قیمت در یک روند نزولی است. در این نقطه، قیمت از سقوط بیشتر باز می‌ماند و برای تغییر روند آماده می‌شود.

در سطوح حمایت، ممکن است شاهد الگوهای پرایس اکشن مانند چکش یا پین بار باشیم. این الگوها، سیگنال‌هایی از تغییر روند قیمت را ارائه می‌کنند.

زمانی که قیمت به سطح حمایت برخورد می‌کند، مانند توپی که بر زمین می‌افتد، به سمت بالا پرتاب می‌ شود. این امر به دلیل افزایش تقاضا در این سطح و تمایل خریداران به خرید در این قیمت است.

مهمترین سطح حمایت در بازار، کف تاریخی قبلی است.

سطح مقاومت (Resistance Level) چیست؟

سطح مقاومت به منطقه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن فشار عرضه فروشندگان بر تقاضا خریداران غلبه می‌کند و صعود قیمت متوقف می شود. به عبارت دیگر، در این سطح، فروشندگان تمایل به فروش دارند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

تصور کنید که در حال بازی فوتبال هستید و شما دروازه‌بان هستید. مهاجم تیم حریف به سمت دروازه شما شوت می‌کند. شما با تمام توان خود سعی می‌کنید توپ را دفع کنید و از ورود آن به دروازه جلوگیری کنید. در این مثال دروازه همان سطح مقاومت است و فروشندگان همان دروازه بان هستند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند.

زمانی که قیمت به سطح مقاومت برخورد می کند، قیمت کاهشی می شود. مهمترین مقاومت در بازار، سقف تاریخی قبلی است.

الگوها در پرایس اکشن

در دنیای پرایس‌اکشن، الگوهای نمودار دریچه‌ای به سوی پیش‌بینی روند آینده قیمت هستند. این الگوها، با رمزگشایی از شکل‌گیری خود، به معامله‌گران در تشخیص تداوم یا پایان روند کمک می‌کنند.

الگوهای بازگشتی

این الگوها، پایان روند فعلی و احتمال آغاز روندی جدید را نشان می‌دهند. برخی از نمونه‌های شناخته شده الگوهای بازگشتی عبارتند از:

• سر و شانه (Head and Shoulders):
• سقف دوقلو (Double Top)
• کف دوقلو (Double Bottom)
• سقف سه قلو (Triple Top)
• کف سه قلو (Triple Bottom)

الگوهای ادامه دهنده

این الگوها، ادامه دار بودن روند فعلی را سیگنال می‌دهند. برخی از نمونه‌های رایج الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
• مثلث کاهشی (Decending Triangle)
• مثلث افزایشی (Accending Triangle)
• پرچم (Flag)

اهمیت الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن می‌توانند نقطه شروع یا تغییر روند را نشان دهند. به عنوان مثال، الگوی سر و شانه کف، نشان‌دهنده احتمال پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

با استفاده از الگوهای پرایس اکشن می‌توان نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات را با دقت بالاتری پیدا کرد. الگوها، به معامله‌گران در مدیریت ریسک و افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک می‌کنند.

استفاده از الگوهای پرایس اکشن برای تولید سیگنال در بازارهای مالی بسیار رواج دارد.

به یاد داشته باشید که هیچ الگویی 100% قابل اعتماد نیست. الگوها را به تنهایی استفاده نکنید و از ابزارهای دیگر برای تایید ورود به معامله یا خروج از معامله استفاده کنید.

قبل از ورود به معامله، به طور دقیق ریسک به ریوارد را بررسی کرده و مدیریت سرمایه را جدی بگیرید.

فیک بریک یا شکست جعلی الگوها در پرایس اکشن

در دنیای پرایس‌اکشن، شکست جعلی یا فیک بریک، داستانی از ناکامی قیمت در عبور از یک سطح مهم است . در این الگو، قیمت ظاهراً قصد عبور از یک سطح حمایتی یا مقاومتی را دارد، اما قدرت کافی برای این کار را ندارد و به عقب رانده می‌شود.

برخی اوقات شکست جعلی دامی است که مارکت میکر برای سرمایه گذاران خرد پهن می کند. به این صورت که با شکست الگو و فعال شدن سفارش معامله گران خرد، بازار را برخلاف چیزی که انتظار داشتند پیش میبرد و با فعال کردن حدضرر معامله گران خرد، نقدینگی را تامین می کند.

نشانه‌های شکست جعلی الگو عبارتند از :

• ایجاد یک سایه بلند در کندل مربوط به شکست
• عدم افزایش حجم معاملات در زمان شکست
• عدم مشاهده کندل قوی حین شکست الگو

 انواع معامله در پرایس‌اکشن

انواع سبک های آموزش پرایس اکشن

همانطور که اشاره شد پرایس اکشن، زیرمجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال است که بر رمزگشایی از حرکات قیمت تمرکز دارد.

اساتید پرایس‌اکشن هر یک دیدگاه و رویکرد منحصر به فردی در معاملات ارائه می‌دهند. برخی از سبک‌ها به تحلیل تکنیکال کلاسیک نزدیک‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر روش‌های نوین و خلاقانه‌ای را برای تحلیل بازار معرفی می‌کنند. برخی از معروف ترین سبک های پرایس اکشن در زیر لیست شده اند:

• پرایس اکشن به سبک ال بروکس
• پرایس اکشن به سبک لنس بگز
• پرایس اکشن به سبک نیال فولر
• پرایس اکشن به سبک RTM.
• پرایس اکشن به سبک ICT
• سبک پرایس اکشن ریچارد وایکوف
• سبک پرایس اکشن گالن وودز

به یاد داشته باشید که هیچ سبک معاملاتی بی‌نقص نیست و هر سبکی مزایا و معایب خاص خود را دارد. رمز موفقیت در پرایس‌اکشن، درک عمیق مفاهیم آن، صبر و حوصله و تمرین مستمر است.

با انتخاب سبک مناسب و تمرین مستمر، شما هم می‌توانید در مسیر تریدر شدن در بازارهای مالی قدم بردارید.